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大摩增利18个月开放债券:封闭期内周净值公告

作者: u8基金网   2016-10-17   

                            投资基金周净值公告

  估值日期: 2016-10-14
  公告送出日期:2016-10-15
基金名称             摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投
                     资基金
基金简称             大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码           000064
基金管理人           摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码       50230000
基金托管人           中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码       20100000
基金资产净值(单位: 3,845,471,825.72
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.080
人民币元)
                                            分红金额
基金实施分红等事项
                            除息日       (单位:元/10 份   其他事项说明
的特别说明
                                           基金份额)
                        -            -
                                                        -        -
                     (场内) (场外)
  注: -



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