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诺安基金:关于旗下部分基金投资华映科技(000536)非公开发行股票的公告

作者: u8基金网   2016-10-11   
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华映科技(000536)非公开发行
  股票的公告

   诺 安 基 金 管理 有 限 公司 (以 下 简 称 " 本公 司 ")所 管理 的 部 分 基金 参 加 了华映 科 技
(000536)非公开发行 A 股的认购。
   华映科技(000536)已于 2016 年 9 月 30 日发布《华映科技(集团)股份有限公司非公
开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等,公布了本次非公开发行结果。
   根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将有关基金获配华映科技
(000536)非公开发行 A 股情况披露如下:
 总成本占
  账面价值占
 基金资产 锁定
基金名称 获配数量(股)   总成本(元)账面价值(元)  基金资产净
 净值的比 期
值的比例
   例
诺安先锋
混合型证 12 个
   1,899,335  19,999,997.550.4662%  20,018,990.90 0.4666%
券投资基  月
  金
诺安平衡
 12 个
证券投资  949,668 10,000,004.040.5861%  10,009,500.72 0.5866%
  月
  基金
   注:基金资产净值为 2016 年 9 月 30 日数据。

   特此公告。

   诺安基金管理有限公司
   二〇一六年十月十一日



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