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诺安基金:关于旗下部分基金投资腾达建设(600512)非公开发行股票的公告

作者: u8基金网   2016-9-30   
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资腾达建设(600512)非公开发行
  股票的公告

   诺 安 基 金 管理 有 限 公司 (以 下 简 称 " 本公 司 ")所 管理 的 部 分 基金 参 加 了腾达 建 设
(600512)非公开发行 A 股的认购。
   腾达建设(600512)已于 2016 年 9 月 28 日发布《腾达建设集团股份有限公司非公开发
行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
   根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将有关基金获配腾达建设
(600512)非公开发行 A 股情况披露如下:
 总成本占
  账面价值占
 基金资产 锁定
基金名称 获配数量(股)   总成本(元)账面价值(元)  基金资产净
 净值的比 期
值的比例
   例
诺安先锋
混合型证 12 个
   2,955,473  12,974,526.470.3046%  12,974,526.47 0.3046%
券投资基  月
  金
诺安平衡
 12 个
证券投资   1,477,7366,487,261.04   0.3835%   6,487,261.04 0.3835%
  月
  基金
   注:基金资产净值为 2016 年 9 月 28 日数据。

   特此公告。

   诺安基金管理有限公司
   二〇一六年九月三十日



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