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工银信用纯债两年定开债券:2016年9月23日资产净值公告

作者: u8基金网   2016-9-28   
  工银信用纯债两年定开债券基金 2016 年 09 月 23 日资产净值公告




   工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债两年定开债券__专用表


  经基金托管人核准,截至 2016 年 09 月 23 日旗下基金资产净值如下:

  单位:人民币元

基金代码:  000079  000078

   工银信用纯债两年定开债券  工银信用纯债两年定开债券
基金名称:
  工银信用纯债两年定开债券 C 工银信用纯债两年定开债券 A

  基金资产净值: 36,119,595.89 97,882,807.38

  基金份额净值: 1.218  1.232

基金份额累计净值:   1.218  1.232

管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

托管人: 交通银行股份有限公司

2016 年 09 月 23 日   2016 年 09 月 23 日



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