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工银信用纯债一年定开:2016年9月23日资产净值公告

作者: u8基金网   2016-9-28   
  工银信用纯债一年定开债券基金 2016 年 09 月 23 日资产净值公告




   工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债一年定开债券__专用表


  经基金托管人核准,截至 2016 年 09 月 23 日旗下基金资产净值如下:

  单位:人民币元

基金代码:  000077  000074

   工银信用纯债一年定开债券  工银信用纯债一年定开债券
基金名称:
  工银信用纯债一年定开债券 C 工银信用纯债一年定开债券 A

  基金资产净值:122,548,400.70   2,091,594,300.61

  基金份额净值: 1.288  1.305

基金份额累计净值:   1.288  1.305

管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

托管人: 招商银行股份有限公司

2016 年 09 月 23 日   2016 年 09 月 23 日



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