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信诚新双盈:关于A份额折算和申购与赎回结果的公告

作者: u8基金网   2016-9-13   
  信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额
  折算和申购与赎回结果的公告

 信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2016
年 9 月 7 日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚新双盈
分级债券型证券投资基金 A 份额开放申购、赎回及转换业务的公告》(简称“《开
放公告》”)和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算
方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016 年 9 月 9 日为信诚新双盈分级
债券型证券投资基金 A 份额(以下简称“新双盈 A”)第四个运作周年的首个基
金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年9月9日,折算后,新双盈A的基金份额净
值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011762295。折算前,新双盈A的基金
份额总额为80,617,444.42份,折算后,新双盈A的基金份额总额为81,565,690.58
份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保
留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年9月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A
的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放申购与赎回的确认结果(以下所涉及申购与赎回内容
皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。)
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以
成交确认,据此确认的新双盈 A 赎回份额为 7,541,144.68 份。
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)的份
额数为 34,550,046.32 份。根据《基金合同》的规定,新双盈 A、新双盈 B 的份
额配比原则上不超过 7:3。
此次 2016 年 9 月 9 日为新双盈 A 的第四个运作周年的首个开放日,根据《基
金合同》的规定:在新双盈 A 单独开放的开放日提出的对于新双盈 A 的申购申请,
如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈 A 的份额余额小于或
等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部
予以成交确认;如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈 A
的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则在经确认后的新双盈 A 的份
额余额不超过新双盈 B 份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例
进行成交确认。
经本公司统计,2016 年 9 月 9 日,新双盈 A 的有效申购申请总额为 888,034.00
元,有效赎回申请总份额为 7,541,144.68 份。本次新双盈 A 的全部有效申购申
请经确认后,新双盈 A 的份额余额小于/7/3 倍新双盈 B 的份额余额,为此,基
金管理人对新双盈 A 全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于 2016 年 9 月 12 日根据上述原则对本次新双盈 A 的全部
申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手
续。投资者可于 2016 年 9 月 13 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2016 年 9 月 12 日起 7 个工作日内
通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次新双盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚新双盈分级
债券型证券投资基金的总份额为 109,462,626.22 份,其中,新双盈 A 总份额为
74,912,579.90 份,新双盈 B 的基金份额未发生变化,仍为 34,550,046.32 份,
新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 6.504701546:3。

风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。


  信诚基金管理有限公司
  2016 年 9 月 13 日



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