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嘉实基金:关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告

作者: u8基金网   2016-9-1   
   嘉实基金管理有限公司
  关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告
 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“万润股份”非公开

发行股票的有关情况公告如下:

 “万润股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中

节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1314 号)。根据《中

节能万润股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公

司认购数量 3,475,178 股,限售期 12 个月。截至 2016 年 8 月 17 日,公司旗下基金持有“万

润股份(002643)”本次非公开发行股票情况如下:
  持股数 总成本   账面价值   总成本占基金资账面价值占基金   限售
   基金简称
  (股) (元)(元)  产净值比例  资产净值比例 期(月)
嘉实新兴产业股602632,609,99   2,611,19
   0.9714%   0.9719% 12
  票 0.53   5.79
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 4

00-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2016 年 8 月 18 日



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