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华宸增利债券:关于2016年6月30日基金资产净值和份额的公告

作者: u8基金网   2016-7-27   
   华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2016 年 6 月 30 日
基金资产净值和份额的公告


   根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限
公司就旗下证券投资基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息
披露如下:


单位:人民币元
基金份额 基金份额
基金名称  简称 代码 基金资产净值
  净值 累计净值
华宸未来信用增利
华宸信用
债券型发起式证券   000104   17,843,024.33 1.052  1.262
  增利
投资基金


以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


  华宸未来基金管理有限公司
2016 年 7 月 4 日



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