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国投瑞银基金:截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布

作者: u8基金网   2016-7-12   
  截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

基金代码 基金名称 资产净值
 国投货币
121011289,582,247.76
 A
 国投货币
12801126,236,679,589.45
 B
 国投钱多宝
00083666,418,813.09
 A
 国投钱多宝
0008376,282,170.40
 I
 国投增利宝
000868102,594,176.48
 A
 国投增利宝   4,225,488,
000869
 B131.34
 国投添利宝
0010944,100,477.99
 A
 国投添利宝
001095418,008,287.64
 B
 国投融华债
121001427,517,863.63
 券
 国投景气行
121002870,329,781.69
 业
 国投核心企
1210031,336,631,281.30
 业
 国投创新动
1210051,074,250,110.16
 力
 国投稳定增
1210091,180,346,181.67
 利
 国投成长优
121008487,471,364.20
 选
 国投稳健增
121006514,225,431.21
 长
 国投优化增
1210122,298,712,128.93
 强 A/B
 国投优化增
128112478,382,772.09
 强C
 国投双债增
161216183,871,473.96
 利A
 国投双债增
16122132,143,754.43
 利C
 国投新兴产
1612191,515,693,673.35
 业
 国投瑞源保
1210101,589,244,745.10
 本
 国投纯债
12101320,045,941.99
 A
 国投纯债
128013432,514,010.94
 B
 国投中高债
000069607,928,066.58
 A
 国投中高债
000070107,568,723.20
 C
 国投岁添利
0002371,036,967,038.18
 A
 国投岁添利
00023846,973,263.57
 C
 国投策略精
000165781,577,179.33
 选
 国投医疗保
000523373,155,442.26
 健
 国投新机遇
000556374,781,033.44
 A
 国投新机遇
000557254,514,151.35
 C
 国投美丽中
000663774,216,732.36
 国
 国投岁增利
000781780,803,493.25
 A
 国投岁增利
00078249,465,431.20
 C
 国投信息消
000845233,724,429.66
 费
 国投新动
001029845,102,696.07
 力
 国投瑞利混
1612222,011,449,933.01
 合
 国投锐意改
0010371,759,232,733.46
 革
 国投新回
001119312,978,341.84
 报
 国投新丝
161224388,379,735.36
 路
 国投招财保
0012662,054,377,150.53
 本
 国投岁丰利
001137533,496,642.37
 A
 国投岁丰利
00113861,837,471.27
 C
 国投新增
001499228,874,558.45
 长
 国投白银期
161226386,767,188.93
 货
 国投进宝保
0017043,673,870,794.35
 本
 国投优选收
0011681,607,735,469.68
 益
 国投新价
0011691,412,442,716.50
 值
 国投精选收
0012181,391,314,283.33
 益
 国投新活力
001584404,527,164.90
 A
 国投新活力
001585194,603,875.68
 C
 国投国家安
001838592,142,721.87
 全
 国投境煊保
001907651,295,270.58
 本A
 国投境煊保
0019083,148,731,869.99
 本C
 国投新收益
002039202,235,128.87
 A
 国投新收益
002040202,956,144.83
 C
 国投新成长
0020411,014,467,041.80
 A
 国投新成长
0020421,244,847.44
 C
 国投瑞兴保
0022422,012,498,622.14
 本
 国投瑞盈混
1612251,371,872,340.92
 合
 国投金融联
161211411,216,821.35
 接
 国投瑞和
16120766,424,456.84
 300
 国投瑞和小
15000823,503,907.93
 康
 国投瑞和远
15000923,503,907.93
 见
 国投中证上
161217115,361,938.08
 游资源
 国投中证下
16121361,401,160.65
 游消费
 国投金融地
159933401,748,714.35
 产 ETF
 国投成长指
16122322,661,433.64
 数分级
 国投成长 A
1502131,113,343,918.73
 级
 国投成长 B
150214530,790,062.24
 级
 国投深证
161227701,139,421.67
 100 指数



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