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华泰柏瑞基金:关于旗下基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

作者: u8基金网   2016-7-8   
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金2016年半年度最后一

个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告


 经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混
合以外)2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如
下:

基金份额累计净
基金资产净值 基金份额净值
基金代值
   基金名称
码  (单位:人民币
  (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
 元)
000172华泰柏瑞量化增强混合  2,118,794,137.83   1.5781.928
000186 华泰柏瑞季季红债券   1,086,795,136.811.021.206
000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 940,910,449.93   1.0651.203
000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C   6,911,588.29   1.0561.194
000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 349,977,194.87   1.0761.076
000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 507,688,005.23   1.0661.066
000566华泰柏瑞创新升级混合346,703,222.15   1.7971.797
000877华泰柏瑞量化优选混合208,103,181.92  1.2315   1.2315
000967华泰柏瑞创新动力混合186,047,622.72   1.0571.057
001069华泰柏瑞消费成长混合904,214,265.511.181.18
001073华泰柏瑞绝对收益混合218,169,243.13  1.0089   1.0089
001074华泰柏瑞量化驱动混合  1,381,412,599.15  0.8204   0.8204
001097华泰柏瑞积极优选股票492,788,472.92   0.5930.593
 华泰柏瑞中证 500ETF 联
001214
   接 217,088,386.49  0.6031   0.6031
001244华泰柏瑞量化智慧混合528,968,982.82  0.9415   0.9415
001247 华泰柏瑞新利混合 A 878,607,895.64  1.0311   1.0301
002091 华泰柏瑞新利混合 C  10.08  1.0286   1.0286
001340 华泰柏瑞惠利混合 A   4,056,615,368.46   1.0171.017
001341 华泰柏瑞惠利混合 C 634,307.42   0.9770.977
001398华泰柏瑞健康生活混合  1,095,045,866.62   0.7330.733
164606华泰柏瑞信用增利债券338,516,450.59   1.1761.227
460001华泰柏瑞盛世中国混合  1,688,376,717.09  0.4522   2.9605
460002华泰柏瑞积极成长混合  1,571,601,129.60  1.2768   1.5818
460003   华泰柏瑞增利 B52,088,547.58  0.9729   1.3679
460005华泰柏瑞价值增长混合  1,075,939,780.47  2.4292   3.1322
460007华泰柏瑞行业领先混合185,613,104.00   1.2691.269
460008   华泰柏瑞稳健 A 3,168,620,175.58   1.2881.288
460009华泰柏瑞量化先行混合292,506,375.60   1.5421.562
460108  华泰柏瑞稳健 C1,251,440,306.141.271.27
460220   上证中小盘 ETF 联接 11,077,769.16   0.9870.987
460300 沪深 300ETF 联接 745,736,745.21  1.38581.3858
510220  上证中小盘 ETF   26,656,612.41   3.6873.726
510300   华泰柏瑞沪深 300ETF 20,971,748,853.46  3.17483.3418
510880   华泰柏瑞上证红利 ETF   577,392,387.11   2.3652.718
512510   华泰柏瑞中证 500ETF371,841,135.03  1.22951.2295
519519  华泰柏瑞增利 A   10,653,516.44  1.00271.3977
  华泰柏瑞中国制造
001456
2025A91,280,310.74   0.9530.953
  华泰柏瑞中国制造
002094
2025C84,765.07   0.9530.953
001815华泰柏瑞激励动力 A234,344,551.13   1.0141.014
002082华泰柏瑞激励动力 C 22,635.81   1.1391.139
001524   华泰柏瑞中国军工股票 1,007,597,804.79  1.00581.0058
002804   华泰柏瑞量化对冲混合79,753,559.36  0.99990.9999


基金代基金资产净值  每万份收益七日年化收益率
  基金名称
码  (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (%)
460006  华泰柏瑞货币 A  420,170,351.89  0.72142.507%
460106  华泰柏瑞货币 B   36,578,524,949.34  0.78662.747%
基金代基金资产净值  每百份收益七日年化收益率
  基金名称
码  (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (%)
002469  交易货币场外963,455.26  0.63962.254%
511830 交易货币   1,347,953,223.37  0.63992.248%


特此公告。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一六年七月一日



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