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国海富兰克林基金:截至2016年6月30日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告

作者: u8基金网   2016-7-1   
   截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中

   华)资产净值公告




基金代 基金份额净 基金份额累计净
日期   基金名称   资产净值(元)
码 值(元) 值(元)
2016-  国富中国收益
450001298,017,916.23   0.7678 2.5105
06-30  混合
2016-  国富弹性市值
4500021,964,888,994.66 1.0578 3.1684
06-30  股票
2016-  国富潜力组合
4500031,407,810,503.89 1.015  1.855
06-30  股票-A 类
2016-  国富深化价值
450004389,935,956.40   1.186  1.656
06-30  股票
2016-  国富强化收益
4500051,127,173,872.91 1.2682 1.5622
06-30  债券 A
2016-  国富强化收益
45000617,263,835.321.1032 1.5243
06-30  债券 C
2016-  国富成长动力
450007141,928,648.23   1.3320 1.5120
06-30  股票
2016-  国富沪深 300
450008209,789,076.07   1.181  1.181
06-30  指数增强
2016-  国富中小盘股
450009429,465,155.46   1.899  1.899
06-30  票
2016-  国富策略回报
45001059,018,256.671.308  1.308
06-30  混合
2016-  国富研究精选
45001179,661,184.861.439  1.439
06-30  股票
2016-  国富恒久信用
45001895,760,871.981.255  1.255
06-30  债券 A
2016-  国富恒久信用
4500191,387,699.65 1.245  1.245
06-30  债券 C
2016-  国富焦点驱动
0000651,579,170,885.87 1.367  1.463
06-30  混合
2016-  国富恒丰定期
000351345,509,397.99   1.020  1.224
06-30  债券 A
2016-  国富恒丰定期
00035286,547,445.281.018  1.213
06-30  债券 C
2016-  国富恒利分级
164509196,409,537.78   1.358  1.430
06-30  债券
2016-  国富恒利分级
164510-1.008  1.097
06-30  债券 A
2016-  国富恒利分级
150166-1.453  1.453
06-30  债券 B
2016-  国富健康优质
00076121,551,597.421.062  1.062
06-30  生活股票
2016-  国富金融地产
00139284,398,022.221.014  1.014
06-30  混合 A
2016-  国富金融地产
001393344,056,385.06   1.003  1.003
06-30  混合 C
2016-
164508 国富中证 100 90,195,131.71  0.751  0.774
06-30
2016-
150135 国富中证 100A - 1.025  1.071
06-30
2016-
150136 国富中证 100B - 0.477  0.477
06-30
2016-  国富新机遇混
002087460,228,216.03   1.021  1.021
06-30  合A
2016-  国富新机遇混
00208851,528,495.021.016  1.016
06-30  合C
2016-  国富新增长混
002092603,522,692.98   1.023  1.023
06-30  合A
2016-  国富新增长混
00209360,601,133.021.019  1.019
06-30  合C
2016-  国富新价值混
002097241,358.54   1.021  1.021
06-30  合A
2016-  国富新价值混
002098506,247,791.34   1.015  1.015
06-30  合C
2016-  国富沪港深成
00160542,125,237.621.044  1.044
06-30  长精选
2016-
002361 国富恒瑞 A 257,725,133.83   1.028  1.028
06-30
2016-
002362 国富恒瑞 C 22,023,292.031.026  1.026
06-30



基金代 每万份收益 七日年化收益率
日期   基金名称   资产净值(元)
码 (元)   (%)
2016-
000203 国富货币 A 294,888,899.03   0.7631 2.639
06-30
2016-
000204 国富货币 B 8,814,569,543.21 0.8036 2.850
06-30



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