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华宸增利债券:关于2016年6月30日基金资产净值和份额的公告

作者: u8基金网   2016-7-4   
                        基金资产净值和份额的公告


   根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限
公司就旗下证券投资基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息
披露如下:


                                                            单位:人民币元
                                                        基金份额 基金份额
    基金名称          简称     代码     基金资产净值
                                                          净值     累计净值
华宸未来信用增利
                    华宸信用
债券型发起式证券               000104   17,843,024.33     1.052      1.262
                      增利
    投资基金


    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


                                                  华宸未来基金管理有限公司
                                                            2016 年 7 月 4 日



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