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信诚基金:旗下证券投资基金2016年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

作者: u8基金网   2016-7-1   
                               信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金
                         2016 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告
      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗下证券投
资基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
                                                                                        单位:人民币元
              基金名称(基金代码)                        基金资产净值      基金份额净值     基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)                    1,453,490,687.05      1.1279             2.6003

                                                         1,509,209,683.18      0.8162             2.6976
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)

信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)                  194,826,916.35        2.412              2.782

信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)                5,374,799.55         1.316              1.499

                                                         108,690,022.31        1.300              1.458
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)

信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)              25,561,489.34        1.180              1.388

信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)              25,653,150.51        1.176              1.355

                                                         174,358,892.06        1.912              1.912
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)

信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)                     68,963,167.31        1.602              1.732

信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018)            443,511,116.06        1.050              1.318

信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019)            154,208,943.08        1.031              1.296

信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)                  33,518,140.46        1.818              1.818

信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260)             519,091,889.53        1.321              1.464

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类              661,595,159.57        1.240              1.240
(000360)
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类               9,877,898.89         1.226              1.226
(000361)
信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)              11,190,675.03        1.285              1.285

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)              82,923,624.02        1.688              1.688

信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF )   593,480,095.81        1.134              1.529
(165509)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)               31,231,978.41        2.142              2.142

                                                         698,937,134.63        2.305              2.305
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)                 93,327,299.27        1.109              1.109

信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)                  17,910,487.37        1.699              1.699
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)         405,706,583.83       1.013              1.013

信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479)           396,023.17         1.012              1.012

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金          1,217,139,123.59      1.000              1.000
(165528)


                                                                              单位:人民币元
               基金名称(基金代码)             基金资产净值       基金份额净值    基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017)          697,808,521.70         0.985             1.294

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份                            1.002              1.154
额(550015)
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份                            0.945              1.621
额(550016)
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)      291,829,476.40        1.180              1.747

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类                                1.019              1.331
(150028)
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类                                1.287              1.943
(150029)
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)      480,963,585.28        1.076              1.314

信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类                                1.019              1.258
(150051)
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类                                1.133              1.324
(150052)
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)        116,530,912.16        1.012              1.241

信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A                            1.005              1.138
份额(000092)
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B                            1.028              1.481
份额(000093)
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519) 231,540,169.40        0.744              1.330

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类                            1.025              1.167
(150148)
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类                            0.463              1.493
(150149)
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520) 187,736,123.17        1.000              1.163

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类                            1.025              1.164
(150150)
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类                            0.975              1.191
(150151)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521) 2,223,228,602.30   0.888   1.522

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类                         1.025   1.147
(150157)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类                         0.751   1.899
(150158)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金        556,775,228.26    0.881   1.546
(165522)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A                        1.024   1.085
类(150173)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B                        0.738   2.138
类(150174)
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类       3,833,045.53     1.031   1.031
(001402)
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类      261,658,580.98    1.019   1.019
(002030)
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类      182,873,691.11    0.912   0.912
(001415)
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类         1,026.82       1.027   1.027
(002046)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金           103,768,276.99    1.023   1.023
(LOF)A 类(165526)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金           392,840,719.21    1.019   1.019
(LOF)C 类(165527)
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类       9,619,188.32     1.428   1.428
(001494)
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类     1,622,750,320.68   1.014   1.014
(002047)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金             312,449,782.15    1.023
(165523)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类                          1.026
(150309)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类                          1.020
(150310)
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金             154,962,727.73    1.035
(165524)
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类                          1.026
(150311)
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类                          1.044
(150312)
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金            31,554,276.25      0.984
(165525)
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 A 类                          1.026
(150313)
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 B 类                          0.942
(150314)


                                                                           单位:人民币元
        基金名称(基金代码)              基金资产净值          每万份基         七日年化收益率
                                                                金净收益             (%)
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)    97,253,392.34           0.6785             2.582

信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)   11,910,971,400.10       0.7452              2.828

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类    25,353,845.59          0.5485              1.816
(550012)
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类           -                 -                   -
(550013)
信诚薪金宝货币市场基金(000599)         14,925,657,153.76       0.6493              2.566


             特此公告。



                                                                信诚基金管理有限公司
                                                                      2016 年 7 月 1 日



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