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中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

作者: u8基金网   2016-6-4   
  中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更

 的提示性公告


中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票暴
风科技(300431)于 2016 年 5 月 30 日下午开市起停牌。
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关
于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托
管行协商一致,本公司决定自 2016 年 6 月 3 日起,对旗下基金(ETF 基金除外)
所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最
新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。


特此公告




中银基金管理有限公司
  2016 年 6 月 4 日



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