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海富通双福分级债券:过渡期时间安排调整公告

作者: u8基金网   2016-5-19   
  海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整公告


海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2016
年 4 月 25 日在指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福
分级债券型证券投资基金第一个运作周期到期及转入下一个运作周期的相关规
则公告》,并于 2016 年 5 月 6 日在指定媒体及本公司网站发布了《海富通双福分
级债券型证券投资基金之 B 份额开放申购、赎回业务公告》。根据海富通双福分
级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规
定,运作周期到期后的次一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日
的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、双福 B 份额的
申购、赎回以及和双福 A 份额的申购等事宜。本次过渡期的时间为 2016 年 5
月 9 日(含)至 2016 年 6 月 3 日(含)。现对过渡期内的时间安排做如下调整:
 1. 海富通双福分级债券型证券投资基金之 B 份额(以下简称“双福 B”)开
放期由 2016 年 5 月 10 日(含)至 2016 年 5 月 23 日(含)调整为 2016 年 5 月
10 日(含)至 2016 年 5 月 26 日(含),在此期间仅开放双福 B 的申购、赎回。
 2. 本基金之 A 份额(以下简称“双福 A”)的申购期起始日由 2016 年 5 月
24 日调整为 2016 年 5 月 27 日。如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额
的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的双福 B 份额申购期末的份额余额,则不再
开放双福 A 份额的过渡期申购,并按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不
超过 7:3 的原则,对全部双福 A 份额按比例进行确认,超出部分通过强制赎回
以现金形式返还投资者。在双福 A 的申购期的每一个开放日,如果对双福 A 份额
的全部有效申购申请进行确认后,双福 A 份额的份额余额大于 7/3 倍的双福 B 份
额的份额余额,则按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,
对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认;如果对双福 A 份额的全部有效申
购申请进行确认后,双福 A 份额的份额余额小于或等于 7/3 倍的双福 B 份额的
份额余额,则对当日申购申请全部予以成交确认。
 3. 其他需要提示的事项:
 本公告仅对海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整的有
关事项和规定予以说明。

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投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同和招募说明
书等资料。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事
宜或登录本公司网站 www.hftfund.com 了解相关情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的
基金合同和招募说明书。


特此公告。


海富通基金管理有限公司


  2016 年 5 月 19 日




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