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富安达策略精选详情
富安达策略精选(710002)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-264.16-17,216.70-4,364.15980.54
    债券的买卖价差收入0.00-1,045.59-959.10165.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.1735.1818.325.79
    债券投资收益4.932.172.030.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.6728.150.855.88
  其他收入
    银行存款利息收入13.5540.9310.499.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.4193.0664.414.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,181.58-18,517.27-12,599.271,404.75
费用
    基金管理费143.70334.84155.9866.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.9555.8126.0011.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.007.467.210.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.160.050.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8422.5011.9825.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.020.040.040.04
    小计19.7432.3016.8534.89
  费用合计387.23866.78355.33212.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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