单位:万元 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.35 | 10.44 | -5.21 | 1.47 |
债券的买卖价差收入 | 8.57 | 36.56 | 57.25 | -17.13 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.40 | 0.20 | 4.92 | 4.57 |
债券投资收益 | 14.03 | 66.69 | 187.37 | 137.12 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 9.44 | 21.53 | 0.50 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.14 | 1.16 | 7.95 | 0.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.68 | 4.31 | 15.18 | 2.46 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4.11 | 120.23 | 433.20 | 236.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3.95 | 22.42 | 56.76 | 33.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.66 | 3.74 | 9.46 | 5.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.04 | 0.05 | 10.79 | 9.79 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.44 | 2.29 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.16 | 0.31 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.95 | 5.00 | 18.00 | 8.93 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.82 | 3.64 | 1.82 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 1.40 | 9.26 | 27.98 | 13.79 |
费用合计 | 6.15 | 35.55 | 106.21 | 62.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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