单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,561.47 | 324,962.05 | 317,902.01 | 122,458.40 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 573.77 | 1,993.76 | 1,790.50 | 2,940.64 |
债券投资收益 | 0.00 | 41.71 | 41.71 | 134.33 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.22 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 266.70 | 947.18 | 571.11 | 1,844.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 24.49 | 37.28 | 17.44 | 33.35 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -83,450.45 | 286,909.77 | 297,516.43 | 171,895.15 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,450.20 | 8,264.55 | 5,356.04 | 10,193.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 408.37 | 1,377.43 | 892.67 | 1,698.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 40.00 | 19.84 | 40.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.86 | 0.96 | 1.80 |
其他支出 | 0.48 | 3.51 | 2.42 | 3.40 |
小计 | 27.23 | 57.37 | 29.17 | 57.20 |
费用合计 | 5,567.18 | 19,662.65 | 13,091.75 | 18,449.74 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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