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东吴中证新兴产业详情
东吴中证新兴产业(585001)利润分配表
进入东吴中证新兴产业基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-421.9935,736.4133,795.1110,630.14
    债券的买卖价差收入0.002.220.004.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.00203.29157.75858.54
    债券投资收益0.0018.4317.5562.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.06
  其他收入
    银行存款利息收入3.8413.608.7522.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3536.3131.564.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,849.0227,217.9231,279.0620,762.94
费用
    基金管理费65.55373.99280.70804.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.8356.1042.11120.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.050.050.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.989.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.180.100.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.0928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.921.840.921.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.8561.0129.5759.00
  费用合计115.73686.80515.521,170.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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