单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -7,970.26 | 69,415.49 | 77,910.38 | 25,127.01 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | 35.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 125.95 | 390.80 | 367.03 | 1,227.84 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.49 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 16.81 | 16.75 | 49.18 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 21.84 | 110.07 | 80.67 | 215.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.98 | 86.35 | 75.35 | 178.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,931.78 | 65,666.57 | 72,716.13 | 26,242.66 |
费用 | ||||
基金管理费 | 437.69 | 1,716.67 | 1,236.64 | 3,451.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 72.95 | 286.11 | 206.11 | 575.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.78 | 0.69 | 0.76 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 4.05 | 2.25 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.82 | 33.83 | 17.32 | 31.60 |
费用合计 | 785.41 | 4,856.82 | 3,845.16 | 6,217.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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