单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -20,599.47 | 107,434.74 | 120,697.45 | 45,121.22 |
债券的买卖价差收入 | -17.85 | 134.78 | 100.15 | -542.54 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 217.52 | 1,173.65 | 928.08 | 2,188.02 |
债券投资收益 | 125.99 | 609.92 | 447.19 | 1,027.04 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.32 | 177.73 | 175.31 | 993.59 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 59.67 | 167.86 | 104.40 | 160.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.29 | 15.24 | 6.36 | 0.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -19,066.62 | 88,622.09 | 115,995.28 | 81,418.51 |
费用 | ||||
基金管理费 | 678.90 | 3,053.95 | 2,104.25 | 4,340.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 113.15 | 508.99 | 350.71 | 723.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 11.54 | 11.54 | 0.09 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.54 | 1.77 | 1.19 | 0.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 16.26 | 33.37 | 16.88 | 32.27 |
费用合计 | 1,350.53 | 8,104.33 | 5,307.00 | 12,082.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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