单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -386.61 | 8,152.70 | 8,575.66 | 1,423.66 |
债券的买卖价差收入 | 392.00 | 47,672.44 | 47,122.15 | 14,211.27 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 32.96 | 79.97 | 75.86 | 92.09 |
债券投资收益 | 172.79 | 703.28 | 454.89 | 697.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.55 | 1.89 | 2.43 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.75 | 43.20 | 34.90 | 38.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.18 | 28.03 | 26.93 | 66.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -370.34 | 16,426.43 | 16,371.28 | 58,067.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 91.68 | 434.09 | 319.41 | 301.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 24.45 | 115.76 | 85.18 | 80.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 62.88 | 379.31 | 345.00 | 1,101.22 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.38 | 6.80 | 4.96 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.12 | 1.37 | 1.22 | 0.90 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 29.97 | 14.87 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 4.09 | 0.00 | 3.21 |
其他支出 | 0.06 | 0.05 | 2.29 | 0.00 |
小计 | 20.29 | 42.27 | 23.34 | 40.11 |
费用合计 | 236.85 | 1,416.62 | 1,145.08 | 1,750.97 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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