单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -520.46 | 3,213.07 | 3,746.56 | 2,103.35 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 44.72 | 42.88 | 25.38 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 12.75 | 34.41 | 30.69 | 41.30 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.14 | 8.47 | 4.94 | 8.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.51 | 21.55 | 17.51 | 15.98 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -430.26 | 2,349.07 | 2,565.47 | 3,039.19 |
费用 | ||||
基金管理费 | 25.81 | 96.95 | 66.19 | 87.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.30 | 16.16 | 11.03 | 14.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.73 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.26 | 1.00 | 0.65 | 0.59 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 29.98 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.94 |
其他支出 | 0.92 | 0.06 | 1.88 | 0.03 |
小计 | 18.83 | 39.28 | 20.14 | 37.05 |
费用合计 | 78.30 | 297.11 | 201.45 | 246.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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