单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -27,597.79 | 327,174.02 | 296,936.02 | 120,933.34 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 3,316.79 | 3,160.76 | 1,025.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 764.59 | 2,027.90 | 1,502.99 | 4,291.59 |
债券投资收益 | 11.21 | 24.29 | 24.26 | 37.04 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.80 | 15.52 | 13.23 | 116.47 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 270.75 | 599.13 | 244.97 | 807.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.40 | 60.94 | 42.20 | 10.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -39,544.16 | 227,258.03 | 267,601.85 | 168,266.80 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,820.03 | 6,469.21 | 4,283.43 | 9,208.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 303.34 | 1,078.20 | 713.90 | 1,534.81 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.87 | 11.80 | 6.55 | 13.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.37 | 3.50 | 2.59 | 4.62 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.95 | 29.93 | 14.85 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.64 |
其他支出 | 1.86 | 0.05 | 1.80 | 0.00 |
小计 | 23.05 | 48.88 | 25.78 | 51.46 |
费用合计 | 3,364.74 | 11,321.11 | 7,728.79 | 14,706.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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