您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
长信可转债债券C详情
长信可转债债券C(519976)利润分配表
进入长信可转债债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,258.6210,909.2012,373.031,437.91
    债券的买卖价差收入-1,986.5811,246.3315,837.6419,268.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.8253.8053.4426.13
    债券投资收益202.05663.45283.62336.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3581.1481.1412.47
  其他收入
    银行存款利息收入84.40680.51366.2264.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.382,099.321,143.3566.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,325.7019,173.6418,903.6730,009.73
费用
    基金管理费190.75827.49513.03162.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.50236.43146.5846.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出337.201,053.69862.58698.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.9326.0012.8928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.140.140.17
    小计17.7135.7417.8137.77
  费用合计684.033,026.232,179.441,230.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网