单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -9,251.91 | 104,515.96 | 101,156.02 | 37,624.69 |
债券的买卖价差收入 | 63.48 | 20.46 | 0.00 | 166.17 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 135.62 | 932.56 | 838.18 | 3,771.27 |
债券投资收益 | 7.79 | 72.50 | 41.45 | 25.26 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 73.19 | 73.19 | 8.97 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 118.75 | 508.08 | 313.21 | 242.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.80 | 508.86 | 453.13 | 1,162.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -9,689.25 | 79,530.63 | 106,360.13 | 77,079.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 477.93 | 2,577.18 | 1,855.21 | 3,251.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 79.66 | 429.53 | 309.20 | 541.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.62 | 9.30 | 4.61 | 9.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.18 | 1.50 | 1.05 | 1.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 19.23 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
小计 | 20.63 | 42.60 | 21.44 | 34.68 |
费用合计 | 954.98 | 4,491.78 | 3,105.69 | 5,099.23 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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