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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 940.04 | -10,785.66 |
| 债券的买卖价差收入 | 199.37 | 1,232.77 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 19.04 | 24.82 |
| 债券投资收益 | 2,007.47 | 3,423.27 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 123.34 | 1,028.75 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 30.93 | 1,251.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 166.73 | 2,639.52 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,480.67 | 340.34 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 417.73 | 2,264.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 174.05 | 606.40 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 130.30 | 146.11 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.98 | 6.36 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 21.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 0.62 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.06 |
| 小计 | 25.74 | 38.04 |
| 费用合计 | 839.60 | 3,376.62 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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