单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -317.57 | 20,425.00 | 16,329.21 | 3,705.36 |
债券的买卖价差收入 | -4.72 | 1,930.87 | 1,914.18 | 443.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 86.18 | 52.19 | 31.97 | 105.78 |
债券投资收益 | 11.50 | 198.27 | 150.08 | 490.69 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 11.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 36.13 | 35.39 | 7.92 | 7.57 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.07 | 32.90 | 24.72 | 1.85 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,006.74 | 19,916.04 | 15,709.13 | 9,307.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 208.74 | 437.00 | 255.20 | 356.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 34.79 | 72.83 | 42.53 | 59.42 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 59.89 | 59.89 | 165.23 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.74 | 0.69 | 1.35 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.95 | 17.00 | 8.43 | 17.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.65 | 1.80 | 3.49 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.35 | 27.38 | 13.89 | 27.84 |
费用合计 | 683.04 | 1,200.26 | 632.20 | 838.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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