单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -34,519.38 | 365,581.76 | 339,649.11 | 75,334.58 |
债券的买卖价差收入 | -293.23 | 1,420.06 | 503.48 | 227.13 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 850.68 | 1,286.15 | 1,077.06 | 4,319.22 |
债券投资收益 | 196.66 | 753.63 | 521.79 | 798.30 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 53.16 | 126.39 | 99.24 | 2,028.11 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 142.34 | 313.65 | 112.96 | 1,008.62 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.18 | 33.72 | 16.24 | 2.28 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -49,003.45 | 301,882.49 | 307,163.85 | 68,200.93 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,892.80 | 7,012.26 | 4,770.04 | 10,232.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 315.47 | 1,168.71 | 795.01 | 1,705.49 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 7.44 | 16.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.25 | 4.98 | 3.65 | 11.11 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.67 | 1.82 | 3.64 |
其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.00 | 50.65 | 27.78 | 60.75 |
费用合计 | 3,150.10 | 13,014.28 | 8,619.73 | 16,356.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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