交银成长(519692)利润分配表——U8基金网
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交银成长(519692)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票4,102,014,244.14
3  债券6,451,183.87
4  其他22,883,408.74
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入22,290,443.02
7  债券利息收入3,236,194.28
8  其他未公布
9 其他收入14,555,010.40
10 收入合计4,174,266,726.07
11 管理费57,530,627.04
12 托管费9,588,437.85
13 其他费用297,160.53
14 净收益4,106,067,846.41
15 上年未分配净收益147,814,727.66
16 本期已分配收益未公布
17 期末未分配收益2,573,703,452.54
18 利息收入22,290,443.02
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用74,383.76
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费170,990.70
29 可供分配基金净收益2,573,703,452.54


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