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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 444.52 | 240,982.63 | 204,190.87 | 178,351.49 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 87.65 | -6.96 | 691.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 612.41 | 1,916.50 | 1,709.65 | 5,618.65 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 266.49 | 266.36 | 942.74 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 365.32 | 229.13 | 53.32 | 210.76 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 273.84 | 487.02 | 122.12 | 386.50 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 25.28 | 252.70 | 174.89 | 431.15 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -54,484.03 | 266,395.09 | 313,965.93 | 49,929.40 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,595.64 | 6,919.40 | 4,058.97 | 11,774.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 432.61 | 1,153.23 | 676.49 | 1,962.40 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 12.00 | 7.44 | 16.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 7.00 | 6.83 | 2.52 | 4.34 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.22 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 小计 | 29.12 | 50.67 | 25.75 | 52.18 |
| 费用合计 | 3,221.21 | 10,701.58 | 6,707.78 | 19,446.60 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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