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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -9,594.56 | 195,127.54 | 180,604.11 | 18,662.32 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -236.37 | -262.75 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257.65 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 223.42 | 466.22 | 275.78 | 1,189.24 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 218.86 | 218.82 | 505.38 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.03 | 7.80 | 7.67 | 86.22 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 85.30 | 179.18 | 65.92 | 113.15 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 45.68 | 833.49 | 698.95 | 515.48 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -23,701.47 | 179,540.97 | 185,499.15 | 43,176.98 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 904.20 | 3,400.82 | 2,297.50 | 3,499.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 150.70 | 566.80 | 382.92 | 583.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.89 | 2.97 | 1.49 | 3.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.91 | 32.00 | 15.87 | 32.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 23.58 | 47.82 | 23.37 | 46.67 |
| 费用合计 | 1,761.10 | 7,275.99 | 4,635.85 | 5,712.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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