单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -9,350.02 | 60,347.69 | 92,372.18 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 226.61 | 509.54 | 430.32 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 47.13 | 47.13 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 36.83 | 128.35 | 88.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 33.22 | 3,104.82 | 2,683.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -13,066.68 | 75,254.42 | 98,041.14 |
费用 | |||
基金管理费 | 560.16 | 2,287.75 | 1,566.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 93.36 | 381.29 | 261.06 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.76 | 3.43 | 2.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.91 | 32.00 | 15.87 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.05 | 46.33 | 23.12 |
费用合计 | 1,036.80 | 5,206.83 | 3,440.40 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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