单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -32,637.82 | 9,869.72 | 13,864.17 | 2,103.30 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 273.02 | 10.36 | 8.61 | 42.21 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 427.78 | 395.60 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 36.46 | 2,071.40 | 1,265.27 | 10.23 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 226.69 | 1,370.99 | 9.60 | 17.84 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -31,843.26 | 22,935.18 | 12,595.55 | 2,216.88 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,019.99 | 2,573.74 | 1,660.56 | 131.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 170.00 | 428.96 | 276.76 | 21.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 6.00 | 2.98 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 1.08 | 0.69 | 0.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.94 | 14.00 | 6.94 | 22.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 18.11 | 23.38 | 11.53 | 28.99 |
费用合计 | 1,792.52 | 3,741.29 | 2,105.03 | 531.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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