单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -314.81 | 20,205.29 | 19,111.85 | 788.95 |
债券的买卖价差收入 | 80.00 | -1,605.29 | -1,152.48 | -14.10 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 34.37 | 49.61 | 33.41 | 61.29 |
债券投资收益 | 222.55 | 2,576.06 | 1,777.99 | 248.52 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 46.69 | 1,296.27 | 1,290.60 | 57.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1,040.09 | 1,918.28 | 1,053.83 | 113.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 264.25 | 1,376.69 | 3.53 | 33.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,398.01 | 26,134.87 | 24,896.41 | 1,534.34 |
费用 | ||||
基金管理费 | 647.25 | 4,225.67 | 2,946.96 | 254.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 161.81 | 740.59 | 491.16 | 42.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 1.25 | 1.23 | 5.99 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.72 | 11.50 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.13 | 5.15 | 2.75 | 3.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 28.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.65 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
小计 | 23.65 | 50.32 | 22.42 | 40.97 |
费用合计 | 918.82 | 5,163.57 | 3,556.36 | 715.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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