上投成长先锋(378010)利润分配表——U8基金网
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上投成长先锋(378010)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票2,705,365,571.69
3  债券6,623,513.74
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入46,356,459.39
7  债券利息收入9,152,851.69
8  其他未公布
9 其他收入13,313,440.57
10 收入合计2,870,094,493.09
11 管理费82,610,246.12
12 托管费13,768,374.41
13 其他费用277,419.45
14 净收益2,769,853,633.34
15 上年未分配净收益189,655,748.28
16 本期已分配收益未公布
17 期末未分配收益2,488,704,456.77
18 利息收入46,356,459.39
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用84,300.75
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益2,488,704,456.77


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