单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -22,266.45 | 60,890.00 | 111,649.32 | 9,113.04 |
债券的买卖价差收入 | -41.25 | 277.50 | 278.10 | 42.16 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 212.02 | 383.81 | 350.11 | 1,314.19 |
债券投资收益 | 26.91 | 193.21 | 113.47 | 471.68 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 19.48 | 17.82 | 28.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 61.22 | 140.41 | 78.10 | 153.62 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.04 | 19.78 | 15.08 | 83.16 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -23,476.58 | 58,550.78 | 84,327.53 | -21,768.25 |
费用 | ||||
基金管理费 | 735.58 | 2,597.55 | 1,672.34 | 3,877.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 122.60 | 432.92 | 278.72 | 646.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 5.21 | 10.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.16 | 1.92 | 0.99 | 1.86 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.93 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.06 | 42.82 | 21.98 | 44.16 |
费用合计 | 2,192.25 | 7,475.72 | 4,448.81 | 8,701.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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