上投中国优势(375010)利润分配表——U8基金网
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上投中国优势(375010)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票2,330,976,907.78
3  债券3,302,234.53
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入59,607,097.70
7  债券利息收入6,097,948.94
8  其他未公布
9 其他收入8,814,010.85
10 收入合计2,444,095,499.26
11 管理费67,984,055.76
12 托管费11,330,675.95
13 其他费用248,425.76
14 净收益2,362,552,336.30
15 上年未分配净收益659,918,785.97
16 本期已分配收益未公布
17 期末未分配收益3,088,122,679.03
18 利息收入59,607,097.70
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用57,027.67
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益3,088,122,679.03


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