单位:万元 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -232.54 | -227.84 | -58.78 |
债券的买卖价差收入 | 10.91 | 185.22 | 289.62 | 90.46 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2.99 | 17.30 | 15.87 | 4.47 |
债券投资收益 | 390.10 | 251.00 | 142.82 | 468.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.64 | 18.44 | 2.10 | 11.02 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 26.36 | 11.51 | 1.28 | 164.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.55 | 10.10 | 7.46 | 84.35 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 294.68 | -13.95 | 42.25 | 989.91 |
费用 | ||||
基金管理费 | 47.77 | 64.50 | 34.21 | 130.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.96 | 10.75 | 5.70 | 21.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 120.11 | 51.02 | 41.05 | 75.33 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.20 | 2.06 | 0.11 | 2.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.87 | 32.00 | 15.87 | 51.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.79 | 3.60 | 1.79 | 2.85 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
小计 | 20.87 | 43.70 | 20.78 | 62.91 |
费用合计 | 199.45 | 195.92 | 117.94 | 295.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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