单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -30,840.98 | 45,770.85 | 73,772.88 | 31,475.06 |
债券的买卖价差收入 | 477.77 | 1,370.66 | 1,029.51 | 105.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 279.30 | 241.75 | 160.74 | 1,274.73 |
债券投资收益 | 643.36 | 2,177.82 | 1,059.33 | 1,823.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 18.75 | 12.22 | 10.63 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 49.06 | 145.63 | 71.03 | 129.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.50 | 118.22 | 85.36 | 145.53 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -31,332.74 | 49,850.17 | 89,729.25 | 15,137.15 |
费用 | ||||
基金管理费 | 815.12 | 2,766.74 | 1,593.97 | 3,365.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 135.85 | 461.12 | 265.66 | 560.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 159.51 | 151.71 | 46.13 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 2.28 | 1.45 | 1.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 | 1.35 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 17.66 | 36.05 | 17.75 | 34.00 |
费用合计 | 1,791.69 | 6,010.98 | 3,367.60 | 5,194.87 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网