广发优选(270006)利润分配表——U8基金网
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广发优选(270006)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票7,042,425,184.13
3  债券-3,997,433.10
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入52,722,969.01
7  债券利息收入174,526.13
8  其他39,587.44
9 其他收入19,003,013.56
10 收入合计7,116,291,543.05
11 管理费106,919,952.22
12 托管费17,819,992.04
13 其他费用257,779.32
14 净收益6,991,293,819.47
15 上年未分配净收益751,628,480.33
16 本期已分配收益1,872,318,888.84
17 期末未分配收益4,173,714,070.80
18 利息收入52,722,969.01
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用39,671.58
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费178,520.30
29 可供分配基金净收益6,046,032,959.64


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