单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -28,681.64 | 173,151.52 | 164,117.81 | -30,017.78 |
债券的买卖价差收入 | -78.99 | 100.50 | 12.54 | 138.41 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 172.55 | 296.17 | 233.26 | 2,216.63 |
债券投资收益 | 701.32 | 2,537.89 | 1,544.50 | 3,629.43 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.21 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 57.49 | 154.87 | 81.84 | 298.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.71 | 51.11 | 38.14 | 33.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,731.50 | 153,685.60 | 158,297.58 | -10,340.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,314.52 | 4,198.33 | 2,645.25 | 5,966.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 219.09 | 699.72 | 440.88 | 994.36 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 2.81 | 2.24 | 3.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.75 | 1.80 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.06 |
小计 | 21.12 | 44.62 | 23.05 | 42.96 |
费用合计 | 2,384.15 | 9,045.99 | 5,947.81 | 7,995.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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