华宝先进成长(240009)利润分配表——U8基金网
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华宝先进成长(240009)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票3,412,518,370.06
3  债券2,976,843.99
4  其他-6,981,568.61
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入21,512,186.48
7  债券利息收入1,606,648.29
8  其他未公布
9 其他收入10,369,204.19
10 收入合计3,445,895,605.64
11 管理费45,163,121.78
12 托管费7,527,186.93
13 其他费用245,785.76
14 净收益3,392,439,385.14
15 上年未分配净收益141,722,281.57
16 本期已分配收益未公布
17 期末未分配收益3,006,958,599.88
18 利息收入21,512,186.48
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用67,172.72
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,526.79
29 可供分配基金净收益3,006,958,599.88


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