单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -28,125.29 | 129,133.67 | 143,073.19 | 59,680.12 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -10.02 | 0.00 | 1.34 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 404.64 | 722.09 | 290.73 | 687.60 |
债券投资收益 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 6.55 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 27.04 | 5.88 | 4.17 | 28.27 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 165.20 | 346.12 | 163.20 | 251.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 74.11 | 339.57 | 239.01 | 149.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -42,840.12 | 154,327.61 | 156,083.75 | 32,955.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,342.56 | 3,617.66 | 2,070.38 | 3,111.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 223.76 | 602.94 | 345.06 | 518.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.48 | 4.03 | 2.23 | 2.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.56 | 32.00 | 15.87 | 32.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 3.60 | 1.80 | 2.25 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.84 | 49.65 | 24.87 | 47.27 |
费用合计 | 3,678.57 | 10,295.21 | 5,118.40 | 5,439.34 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网