南方避险(202202)利润分配表——U8基金网
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南方避险(202202)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票2,426,854,950.47
3  债券-60,609,080.40
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入11,767,440.51
7  债券利息收入53,624,841.88
8  其他未公布
9 其他收入35,512,183.74
10 收入合计2,468,184,747.28
11 管理费36,301,093.30
12 托管费6,050,182.15
13 其他费用348,978.54
14 净收益2,411,086,497.24
15 上年未分配净收益725,305,166.15
16 本期已分配收益715,277,002.44
17 期末未分配收益1,931,797,383.72
18 利息收入11,767,440.51
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用66,944.66
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益2,647,074,386.16


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