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| 单位：万元 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -1,587.94 | -2,077.88 | 12,884.36 | 11,549.12 |
| 债券的买卖价差收入 | 10,050.52 | 3,078.57 | 1,823.37 | 1,566.45 |
| 配股权证收入 | 6,966.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15,429.04 | 1,000.69 | 14,707.72 | 13,115.58 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2,514.82 | 2,067.35 | 1,629.97 | 1,111.43 |
| 债券投资收益 | 10,222.30 | 5,262.46 | 11,698.76 | 4,014.32 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12,737.13 | 7,329.81 | 13,328.74 | 5,125.76 |
| 回购收入 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 98.77 | 64.70 | 143.05 | 84.46 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 1,206.54 | 1,191.93 |
| 其它 | 1,000.87 | 469.22 | 2,503.20 | 1,394.18 |
| 小计 | 1,099.64 | 533.92 | 3,852.79 | 2,670.57 |
| 收入合计 | 29,266.23 | 8,864.84 | 31,889.25 | 20,911.90 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,639.90 | 1,915.85 | 5,060.24 | 2,373.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 606.65 | 319.31 | 843.37 | 395.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,747.47 | 1,049.02 | 2,800.43 | 1,056.87 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.00 | 5.45 | 11.00 | 5.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 32.00 | 15.85 | 36.00 | 17.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.62 | 2.05 | 23.06 | 3.12 |
| 小计 | 61.13 | 30.49 | 70.06 | 33.11 |
| 费用合计 | 6,055.15 | 3,314.67 | 8,774.09 | 3,858.66 |
| 本期基金净收益 | 23,211.07 | 5,550.17 | 23,115.16 | 17,053.25 |
| 期初未分配净收益 | 7,952.95 | 7,952.95 | 1,811.23 | 1,811.23 |
| 可供分配基金净收益 | 28,631.54 | 12,252.16 | 21,282.31 | 17,966.19 |
| 本期已分配基金净收益 | 24,741.06 | 0.00 | 13,329.36 | 13,329.36 |
| 期末未分配净收益 | 3,890.48 | 12,252.16 | 7,952.95 | 4,636.83 |
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