单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 4,216.24 | 4,656.22 | -113.27 |
债券的买卖价差收入 | 6,169.98 | 15,207.54 | 14,917.54 | 8,589.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 175.50 | 64.75 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,433.29 | 19,517.94 | 10,838.42 | 16,342.61 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 271.98 | 10.44 | 0.00 | 214.77 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 47.95 | 74.46 | 38.26 | 157.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.38 | 27.10 | 18.00 | 76.46 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,071.11 | 41,060.69 | 22,398.90 | 46,022.37 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,226.63 | 2,003.15 | 1,120.29 | 1,733.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 408.88 | 667.72 | 373.43 | 577.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 650.93 | 1,564.11 | 1,003.11 | 2,852.74 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 8.60 | 4.07 | 8.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.38 | 4.13 | 2.13 | 5.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.98 | 3.65 | 1.80 | 4.50 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
小计 | 22.75 | 46.39 | 22.90 | 48.00 |
费用合计 | 2,497.80 | 4,754.63 | 2,776.65 | 5,556.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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