南方绩优成长(202003)利润分配表——U8基金网
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南方绩优成长(202003)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票4,309,272,862.56
3  债券2,856,560.26
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入53,708,611.69
7  债券利息收入8,796,329.28
8  其他未公布
9 其他收入19,762,925.52
10 收入合计4,526,884,866.42
11 管理费101,859,196.86
12 托管费16,976,532.81
13 其他费用262,500.07
14 净收益4,406,824,703.29
15 上年未分配净收益155,527,913.60
16 本期已分配收益未公布
17 期末未分配收益3,799,210,095.28
18 利息收入53,708,611.69
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用92,731.73
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益3,799,210,095.28


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