单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,080.19 | 9,361.46 | 13,488.94 | -21.88 |
债券的买卖价差收入 | 476.66 | 1,977.06 | -41.61 | 1,231.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 124.24 | 88.93 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,389.84 | 9,621.52 | 4,493.35 | 2,163.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.94 | 3.74 | 0.00 | 9.71 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 38.22 | 93.94 | 45.62 | 28.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.74 | 42.00 | 16.24 | 10.83 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,163.33 | 24,338.11 | 17,990.10 | 5,011.05 |
费用 | ||||
基金管理费 | 484.43 | 1,066.94 | 465.71 | 152.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 138.41 | 304.84 | 133.06 | 43.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 414.79 | 1,401.11 | 1,030.23 | 677.81 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.93 | 4.66 | 2.98 | 4.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.65 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 23.19 | 47.34 | 24.62 | 47.70 |
费用合计 | 1,152.85 | 3,701.51 | 2,159.01 | 962.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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