单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -11,496.70 | 88,717.46 | 108,493.79 | 4,641.59 |
债券的买卖价差收入 | -2.75 | -25.90 | -6.84 | -1.82 |
配股权证收入 | 0.00 | 259.27 | 259.27 | 3.41 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,376.67 | 20,872.56 | 9,649.64 | 99.29 |
债券投资收益 | 74.59 | 1,278.84 | 965.55 | 130.68 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 35.43 | 138.49 | 81.53 | 140.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 78.44 | 1,774.33 | 651.76 | 88.91 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -32,926.88 | -92,276.23 | 43,329.92 | 199,112.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,204.85 | 7,654.48 | 5,412.93 | 709.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 265.07 | 1,683.99 | 1,190.84 | 156.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 9.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.96 | 13.27 | 3.27 | 6.39 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.44 | 2.86 | 1.77 | 1.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 29.00 | 14.45 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 50.30 | 206.02 | 131.62 | 74.22 |
费用合计 | 1,655.13 | 13,375.37 | 8,819.63 | 1,529.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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