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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -65.10 | -396.33 | 328.23 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 754.71 | 13,725.57 | 13,521.44 | 6,232.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 17.39 | 106.52 | 91.83 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,885.41 | 8,340.58 | 5,069.68 | 10,541.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 3.20 | 0.24 | 12.62 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 33.44 | 85.14 | 45.36 | 71.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 140.93 | 60.86 | 46.79 | 146.67 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,788.97 | 15,264.53 | 11,982.47 | 32,897.39 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 467.55 | 580.37 | 333.01 | 771.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 155.85 | 193.46 | 111.00 | 257.14 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 282.63 | 1,959.70 | 1,565.02 | 3,130.29 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 5.34 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 9.00 | 4.96 | 8.01 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.10 | 1.55 | 1.00 | 3.61 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 26.71 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.68 | 1.80 | 3.20 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 小计 | 24.84 | 50.22 | 25.61 | 52.12 |
| 费用合计 | 933.32 | 2,835.80 | 2,067.71 | 4,218.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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