银河收益(151002)利润分配表——U8基金网
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银河收益(151002)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票96,012,248.07
3  债券2,014,111.87
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入388,467.28
7  债券利息收入5,346,283.79
8  其他未公布
9 其他收入380,499.29
10 收入合计111,780,152.75
11 管理费1,826,372.54
12 托管费487,032.71
13 其他费用145,434.73
14 净收益107,614,592.46
15 上年未分配净收益121,357,329.06
16 本期已分配收益58,334,565.71
17 期末未分配收益157,150,952.85
18 利息收入388,467.28
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用19,835.79
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费89,258.34
29 可供分配基金净收益215,485,518.56


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