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易方达上证中盘E详情
易方达上证中盘ETF联接(110021)利润分配表
进入易方达上证中盘ETF联接基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4.55-115.2313.9941.44
    债券的买卖价差收入0.004.864.863.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.390.170.00
    债券投资收益0.008.538.5344.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.3116.979.5711.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.0969.3646.2617.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,035.579,242.5217,376.1421,630.42
费用
    基金管理费3.5013.137.6514.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.702.631.532.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.121.130.780.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.601.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.04
    小计17.6336.9319.5338.52
  费用合计21.8966.9632.0558.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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