单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 141.16 | 25,879.94 | 24,074.23 | 3,405.27 |
债券的买卖价差收入 | -447.22 | 28,197.08 | 22,283.52 | 13,831.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 232.32 | 589.84 | 272.43 | 31.16 |
债券投资收益 | 24,654.71 | 39,273.45 | 20,125.37 | 28,904.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 72.75 | 15.25 | 12.62 | 48.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 171.26 | 288.50 | 132.85 | 1,309.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 125.10 | 107.18 | 66.81 | 52.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,530.60 | 88,350.10 | 58,995.71 | 98,303.66 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,737.35 | 3,214.42 | 1,646.45 | 2,325.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 842.26 | 989.05 | 506.60 | 715.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,470.88 | 6,571.05 | 4,165.44 | 8,430.97 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.92 | 9.90 | 4.66 | 9.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.37 | 6.67 | 4.38 | 7.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 27.09 | 50.23 | 25.74 | 50.27 |
费用合计 | 6,775.91 | 11,962.19 | 7,039.39 | 12,151.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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